주가 하락시 매수해야 할 인공지능 주식 3종목(2025.04.06)
2025.04.06
요약: 현재 트럼프의 상호 관세 쇼크로 IT 주식이 하락하였지만, 이 주식들의 향후 성장성을 고려할 때
지금 은 매수해야 할 때라는 것.
다음은 3종목의 선행 PER(주가 수익비율)은 엔비디아 24.20배,TSMC 18.22배,브로드컴은 25.69배에 거래되고 있다.
참고로 2025년4월4일 SK하이닉스의 주가는 179,700원이고 시가총액은 130조원으로,
2025년 예상 순이익 24조원~26조원(영업이익30조~35조원 예상) 정도로 선행 PER는 5~6배정도에 불과하다.
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3 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy During the Stock Market Downturn
관세가 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대한 불확실성으로 인해 주식 시장이 하락세를 겪고 있는 가운데,
이러한 상황은 인공지능(AI) 분야에서 여러 투자 기회를 열어주고 있습니다.
AI는 2023년 이후 시장을 지배해 온 핵심 트렌드였기 때문에,
이들 주식이 가장 먼저 매도 대상이 된 것은 놀라운 일이 아닙니다.
투자자들이 그동안의 수익을 실현하고자 차익 실현에 나선 것이죠.
또한 일부 AI 관련 주식은 시장에 대한 높은 낙관론이 전제되어야만 정당화될 수 있는 '프리미엄 밸류에이션'을
갖고 있기도 합니다.
저는 앞으로 한 달, 혹은 1년 동안 시장에서 무슨 일이 일어날지에 집중하지 않습니다.
대신, 3년에서 5년 후 시장이 어디로 향할지를 바라보고 있습니다.
그런 관점에서 보면, AI 주식은 여전히 가장 유망한 투자처입니다.
그래서 저는 지금과 같은 주가 하락 국면을
저평가된 AI 주식을 매수할 수 있는 기회로 활용해야 한다고 생각합니다.
이 AI 거인들에게는 여전히 성장 여력이 있다
지금 당장 매수할 수 있는 AI 관련 주식은 많지만,
저는 장기 전망이 가장 뛰어난 종목들에 집중하고 있습니다.
그 결과, 제가 주목하는 종목은 다음 세 가지입니다:
- 엔비디아 (Nvidia, NASDAQ: NVDA)
- TSMC (타이완 반도체 제조, NYSE: TSM)
- 브로드컴 (Broadcom, NASDAQ: AVGO)
이 세 종목은 모두 향후 수년간 폭발적인 성장이 기대되는 기업들로,
장기 투자 관점에서 훌륭한 선택지라고 생각합니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은
2028년까지 데이터 센터 자본 지출(capex)이 1조 달러에 이를 수 있다는 전망을 내놓았습니다.
물론 이 거대한 시장 기회를 엔비디아가 전부 차지하는 것은 아니며,
데이터 센터에는 엔비디아 GPU 외에도 다양한 기술이 필요합니다.
하지만 그럼에도 불구하고, 엔비디아는 이 지출 중 상당 부분을 차지할 것으로 예상되며,
이에 따라 향후 수년간 매우 강한 실적 흐름을 보여줄 가능성이 큽니다.
현재 주가는 고점 대비 약 25% 하락해 있어,
지금이 매수 기회로 여겨질 수 있습니다.
엔비디아와 마찬가지로, 브로드컴(Broadcom)도
이 대규모 인프라 투자 흐름에서 막대한 수익을 거둘 것으로 예상됩니다.
브로드컴은 다양한 사업 부문을 보유하고 있지만,
최근 들어 맞춤형 AI 가속기(custom AI accelerator) 사업이 본격적으로 성장하고 있습니다.
브로드컴은 이 맞춤형 가속기를 “XPU”라고 부르며,
이는 AI 워크로드를 수행하는 하드웨어로서 엔비디아의 GPU와 경쟁하는 제품입니다.
다만, XPU는 특정 작업에 최적화된 반면,
그 외 작업에는 효율이 떨어질 수 있기 때문에,
AI 연산이 고정적·반복적인 환경에 매우 유리한 장점을 가집니다.
XPUs가 GPU보다 성능 면에서는 더 뛰어날 수 있지만,
특정 작업에만 최적화된 일종의 “원 트릭 포니(one-trick pony)” 성격 때문에
AI 컴퓨팅 시장 전체를 완전히 장악하기는 어려울 것입니다.
하지만 괜찮습니다.
왜냐하면 XPU에 대한 수요 자체가 여전히 매우 크기 때문입니다.
브로드컴과 함께 XPU를 공동 개발한 3개 고객사는
2027년까지 600억~900억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 보고 있으며,
여기에 더해, 브로드컴과 XPU를 개발 중인 신규 고객사 4곳도 추가되어
시장 규모는 더욱 커질 전망입니다.
현재 브로드컴은 2024 회계연도 기준으로 AI 관련 매출이 122억 달러에 불과하지만,
이런 수치를 감안할 때, 향후 엄청난 성장이 예상됩니다.
이들 기업(브로드컴, 엔비디아)은 자체적으로 반도체를 제조할 수 없기 때문에,
칩 생산을 파운드리(위탁 생산 업체)에 의존해야 합니다.
여기서 대만 반도체 제조회사 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는
브로드컴과 엔비디아 모두에 칩을 공급하는 업계 리더입니다.
TSMC는 칩 산업에서 중립적인 위치를 차지하고 있기 때문에,
업계가 어디로 향하고 있는지에 대한 탁월한 시야를 갖고 있습니다.
이는 반도체 주문이 보통 수년 단위로 선행되어 진행되기 때문입니다.
TSMC 경영진은 향후 5년간 AI 관련 매출이 연평균 45% 성장(CAGR)할 것으로 전망하고 있으며,
전체 매출 성장률도 연 20%에 달할 것으로 보고 있어
앞으로의 폭발적인 성장 가능성을 시사합니다.
This trio is expected to put up huge growth over the next few years, yet their stocks are on sale
because of some short-term fears.
이 세 기업 — 엔비디아, 브로드컴, TSMC — 는
향후 수년간 큰 성장이 기대되는 대표적인 AI 관련 종목이지만,
단기적인 우려로 인해 현재는 저렴한 가격에 거래되고 있는 상황입니다.
최근 고점 대비 할인된 가격에 거래되는 AI 주식들
관세가 글로벌 경제에 어떤 영향을 미칠지 아무도 정확히 알 수는 없지만,
대부분의 AI 관련 지출은 여전히 지속될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
기업들은 경쟁사보다 앞서 나가기 위해
가능한 모든 우위를 확보하려고 하며,
다른 기업들이 지출을 줄이는 시기에 공격적으로 투자하는 기업들이 유리한 위치를 차지하게 됩니다.
이러한 이유로, AI 관련 지출은 계속 유지될 가능성이 높고,
결국 AI 인프라 기업들 간의 ‘치킨 게임’처럼 전개될 수도 있습니다.
최근의 주가 조정으로 인해,
이들 AI 주식은 모두 사상 최고가 대비 최소 25% 이상 하락한 상태입니다.
현재 이들 종목은 매력적인 선행 주가수익비율(Forward P/E)로 거래되고 있어,
가치 대비 투자 매력이 높아진 상황입니다.
다음은 3종목의 선행 PER(주가 수익비율).
엔비디아 24.20배,TSMC 18.22배,브로드컴은 25.69배에 거래되고 있다.
These stocks haven't been this cheap since the start of 2024, and are also nearing the valuation level of the broader market. The S&P 500 trades at 21.1 times forward earnings, so Taiwan Semiconductor already trades at a steep discount, and Nvidia and Broadcom aren't far behind.
이들 주식은 2024년 초 이후로 가장 저렴한 수준에 도달했으며,
현재는 전체 시장 평균 수준의 밸류에이션에 근접하고 있습니다.
예를 들어, S&P 500 지수는 현재 선행 주가수익비율(Forward P/E) 기준으로 약 21.1배에 거래되고 있는데,
TSMC(타이완 반도체 제조)는 이미 이보다 훨씬 낮은 할인된 밸류에이션에 거래되고 있으며,
엔비디아와 브로드컴도 큰 차이가 나지 않는 수준입니다.
However, we know that all three of these companies are expected to grow much faster than the market over the next few years. This makes now an excellent time to scoop up shares of these AI leaders while they are on sale, as Q1 financial results announcements will likely turn these stocks around.
3 No-Brainer Stocks That Could Rebound Strongly in April | The Motley Fool
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그러나 우리는 이들 세 기업 모두가
앞으로 수년간 시장 평균보다 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 예상된다는 사실을 알고 있습니다.
따라서 지금은,
이러한 AI 리더 기업들의 주식을 할인된 가격에 매수할 수 있는 훌륭한 시점이며,
곧 발표될 **1분기 실적(Q1 earnings)**이 이들 주가의 반등을 이끌 계기가 될 가능성도 높습니다.