미국 주식,5월에 매수할 최우수 종목 4선(2025.05.04)

yjsunshine 2025. 5. 4. 10:36

2025.05.04

5월에 매수할 최우수 종목 4선

핵심 요점

인공지능(AI) 경쟁은 여전히 진행 중이며, 앞으로 더 확대될 것이 확실하다.
엔비디아(Nvidia)와 타이완반도체(Taiwan Semiconductor)는 필수 칩을 공급하는 핵심 기업이다.
알파벳(Alphabet)과 메르카도리브레(MercadoLibre)는 모든 사업에 AI를 적극 통합하고 있다.

5월이 시작됐다. "5월에 팔고 떠나라(Sell in May and go away)"는 격언은 올해는 들어맞지 않을 것으로 보인다.
시장은 여전히 훌륭한 투자 기회들로 가득하며, 향후 몇 달간 관세 이슈가 어떻게 전개되느냐에 따라
주식 시장은 다시 반등할 수 있다. 어떤 협상이 발표되느냐에 따라 방향이 정해질 것이다.

내가 뽑은 최고의 매수 종목 4개는 지금 이 시점에 가장 유망하다고 생각하는 기업들이며,
앞으로 몇 달 동안 어떤 일이 벌어지든 장기적으로는 성공할 가능성이 높다고 본다.

엔비디아(Nvidia)
내가 이 목록에 엔비디아(NASDAQ: NVDA)를 포함한 것은 놀라운 일이 아닐 것이다.
이 회사의 GPU(그래픽처리장치)는 현재 진행 중인 인공지능(AI) 경쟁의 중심을 차지하고 있다.

일부 투자자들이 최근에는 AI라는 세대적 전환보다 관세 문제에 더 집중하는 모습을 보이고 있지만,
엔비디아는 여전히 올해 폭발적인 성장이 예상되는 기업이다.

월가 애널리스트들은 **2026 회계연도(2026년 1월 종료)**에 매출 54% 증가,
2027 회계연도에는 23% 증가를 예상하고 있다.

그러나 데이터센터 시장이 빠르게 성장할 경우 이 수치를 훨씬 상회할 수도 있다.

2024년 기준 데이터센터 설비투자(capex)는 약 4,000억 달러 수준이었으나,
엔비디아는 2028년까지 1조 달러 수준으로 증가할 것으로 전망하고 있다.

참고로 엔비디아는 지난 12개월 동안 데이터센터 부문에서 약 1,150억 달러의 매출을 올렸다.
이런 추세가 이어진다면 향후 몇 년간 엄청난 성장이 기대된다.

이처럼 긍정적인 전망에도 불구하고, 엔비디아 주식은 현재 선행 주가수익비율(PER)이 25배 미만으로,
최근 몇 년 사이 가장 저렴한 수준 중 하나에 거래되고 있다.
따라서 5월 중 Q1 실적 발표 전에 매수하기에 매우 좋은 시점이라고 판단된다.

알파벳(Alphabet)
알파벳(NASDAQ: GOOG, GOOGL)은 이미 1분기 실적을 발표했으며,
경영진은 회사의 전반적인 전망에 대해 대체로 낙관적인 입장을 보였다.

관세 문제로 일부 역풍이 있을 수 있다는 점은 인정했지만,
회사의 전반적인 방향성과 다양한 AI 기능 통합에 대해서는 자신감을 보였다.

하지만 이러한 긍정적인 요소들에도 불구하고, 알파벳에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 변수는 무역전쟁의 여파와 함께

진행 중인 두 건의 반독점 소송이다.

두 소송 모두에서 알파벳이 불법 독점행위를 저질렀다는 판결이 나왔는데,
하나는 검색엔진 사업, 다른 하나는 광고 사업과 관련된 것이다.

이 두 사안은 장기적인 리스크 요인이 될 수 있지만,
이 사건들은 최종적으로 미국 연방대법원까지 갈 가능성이 높기 때문에,
결과가 나올 때까지는 상당한 시간이 걸릴 것이다.

그런 가운데, 알파벳 주식은 지금 선행 주가수익비율(PER) 약 16.7배 수준으로,
S&P 500 평균인 20.5배보다 훨씬 저렴한 수준에서 거래되고 있다.

투자자들이 이미 최악의 시나리오를 반영한 가격으로 평가하고 있는 셈이며,
이런 점에서 현재 알파벳 주식은 무시하기엔 너무 저렴하다고 볼 수 있다.

타이완 반도체(TSMC)
**타이완 반도체 제조(NYSE: TSM)**는 AI 붐의 숨겨진 수혜주다.
이 회사는 업계 주요 기업들이 사용하는 칩을 대부분 제조하고 있다.

예를 들어, 엔비디아는 자체 칩 생산 능력이 없어 TSMC 같은 파운드리에 위탁하고 있다.

TSMC는 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서
관세가 위험과 불확실성을 초래할 수 있다는 점은 인정했지만,
현재까지는 실질적인 영향은 없었고,

2025년 매출 가이던스도 그대로 유지한다고 밝혔다.
2025년 매출은 약 20%대 중반의 성장률이 예상된다.

이 성장은 단기적인 흐름이 아니라 장기적인 트렌드의 일부이며,
TSMC는 향후 **5년간 연평균 약 20%의 매출 성장률(CAGR)**을 달성할 것으로 기대하고 있다.

다음은 TSMC의 PER를 나타낸 그래프다.

현재 PER는 17.77배 수준이다.

그러한 강한 성장 전망에도 불구하고, TSMC의 주가는 선행 주가수익비율(PER) 17.8배 수준에 불과하다.
역사적으로 볼 때도 상당히 저렴한 수준이다.
투자자들은 5월을 기회로 삼아 이 장기적 승자 기업의 주식을 매수하는 것이 바람직하다.

메르카도리브레(MercadoLibre)

(주:메르카도리브레는 스페인어로 '자유 시장'이라는 뜻이다. 영어로 번역하면 'Free Market'이 된다.

이는 기업의 정체성과도 잘 맞는데, 전자상거래와 디지털 금융을 통해 라틴아메리카 전역에서 자유로운 거래 환경을

구축하겠다는 의미가 담겨 있다. )

관세와 관련된 리스크를 포트폴리오에서 피하고 싶다면,
메르카도리브레(NASDAQ: MELI) 주식을 일부 매수하는 것을 추천한다.

이 회사는 라틴아메리카에서 압도적인 점유율을 가진 전자상거래 대기업이며,
핀테크 사업부도 함께 운영하고 있다.
쉽게 말해, PayPal과 Amazon을 합쳐 놓은 것과 비슷한 형태의 기업이다.

이처럼 지배적인 위치에 있는 메르카도리브레는 최근 몇 년간 매출과 순이익을 꾸준히 성장시켜 왔다.
또한, 미국 증시에 상장돼 있음에도 불구하고,

비즈니스는 라틴아메리카에 집중돼 있기 때문에 미국의 정책 결정에 상대적으로 영향을 덜 받는 구조를 갖고 있다.

아래 그래프는 메르카도리브레의 매출 성장률(첫째 그래프)과 주당순이익 성장률(둘째 그레프)을

나타낸 그래프다.

이러한 강력한 성장은 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상된다.
그 이유는 라틴아메리카가 전자상거래 인프라 측면에서 미국보다 훨씬 뒤처져 있기 때문이다.

따라서 현재 이 주식은 매수하기에 매우 좋은 종목이라고 본다.
관세 결정의 영향을 받지 않으면서도,
강력하고 성장 중인 기업에 투자할 수 있는 안전한 투자처를 제공하기 때문이다.

MercadoLibre의 전자상거래와 핀테크 부문 매출 비중은 다음과 같습니다:

전자상거래 부문: 전체 매출의 약 58.5%
핀테크 부문: 전체 매출의 약 41.5%Csimarket

이는 MercadoLibre가 단순한 온라인 마켓플레이스를 넘어, 라틴아메리카에서 전자상거래와 금융 서비스를 통합한 강력한 디지털 생태계를 구축하고 있음을 보여줍니다.

특히 핀테크 부문인 Mercado Pago는 디지털 지갑, 신용카드, 대출, 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 4분기 기준으로, Mercado Pago의 월간 활성 사용자 수는 6,100만 명에 달하며, 총 결제 금액은 590억 달러에 이르렀습니다. 또한, 신용 포트폴리오는 전년 대비 74% 증가하여 66억 달러에 도달했습니다. Stock Titan

이러한 성장세는 MercadoLibre가 라틴아메리카에서 전자상거래와 금융 서비스를 통합한 독보적인 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 나타냅니다.

더 자세한 정보를 원하시면, MercadoLibre의 공식 투자자 관계 페이지를 참고하시기 바랍니다: Mercado Libre Investor

다음 메르카도리브레의 5년간 그래프다.

다음은 손익계산서.

메르카도의 2024년 매출은 207억달러, 영업익은 26억달러,순이익은 19억달러이고

주당순이익은 37.69달러로 PER는60배 수준이다.

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