씨젠 폭락중-225,000원-매수 기회

2020.08.14

 

씨젠의 상반기 순이익은 1652억원.

시가총액은 현재가 225천원 기준으로 5조9천억원.

 

씨젠의 주가가 싼지 비싼지 미국 진단키트 회사인 퀴델과 비교해 봅니다.

 

미국 진단키트 업체 퀴델의 상반기 순이익은 1295억원(1억788만달러).

시가총액은 12조5500억원(104.61억달러)(8월13일 기준)이다. 

퀴델은 오늘 아침(8월15일) 마감한 미국장에서 1.3% 하락한 245달러였다.

 

https://finance.yahoo.com/quote/QDEL?p=QDEL&.tsrc=fin-srch

 

어제 실적 발표에서 씨젠 관계자는 하반기는 상반기보다 실적이 더 좋을 것이라고 했다.

 

씨젠의 상반기 순이익은 미국 퀴델의 1.27배이다.

그런데 시총은 미국 퀴델의 시총인 12조5500억원의 절반도 안되는 5조9천억원이다.

 

지금 씨젠의 PER는 올해 예상 순이익 4200억원의 14배에 불과하다.

미국 진단키트회사들의 산업 평균 PER는 33.54배이다.

반도체제조 회사같이 매년 설비 투자해야 되는 산업도 아니고, 나가는 것은 인건비가 대부분인데 PER14배는 너무 싸다.

 

오늘 한화 증권은 씨젠의 목표가를 예상 순이익 4510억원과 내년 순이익 5890억에 PER 17배인 40만원으로 책정했다.

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=568698

 

신한투자는 32만원을 제시했다.

 

지금은 적극 매수해야 할 때.

오늘 외국인은 279천주 매수, 개인은 264천주 매도.

 

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2020.08.15

 

분자진단 시장 전망-Grand View Reaserch(2020년2월)

92억달러(2019년)---->182억달러(2027년)로 연율 9.0%씩 성장.

 

미국 진단키트업체인 퀴델(QUIDEL)의 잭스 랭킹은 매수 의견이다.

퀴델의 2020년 예상 실적으로 추정한 PER는 27.5배로 산업 평균 PER인 33.54배보다

저평가인 상태이다.

QDEL is holding a Zacks Rank of #2 (Buy) right now.

finance.yahoo.com/news/quidel-qdel-gains-lags-market-214509184.html

 

Valuation is also important, so investors should note that QDEL has a Forward P/E ratio of 27.5 right now.

This valuation marks a discount compared to its industry's average Forward P/E of 33.54.

 

진단키트회사들의  산업 평균 PER인 33배를 씨젠의 올해 순이익 4200억원(주당순이익: 16,000원)에 적용하면

시가 총액은 13조8600억원으로 주가는 528,000원(16,000원X33배)이 예상된다.

 

씨젠의 실적은 내년에도 이어질것으로 예상되며 분기 순이익 1300억원 가정시

연간 순이익은 올해보다 일천억 더 많은 5200억원으로 추정된다.

 

지금 미국은 연방정부 지원으로 미 전역에 있는 요양원의 직원과 환자들을

매월 4회씩 코로나 검사를 하기 위해 쿠델을 포함한 3개회사와 진단키트 공급 계약을 맺었다.

 

다시 증가하는 코로나 확진자 추세를 볼때 진단키트 수요는 줄어들기는 힘들 것같다.