엔비디아, Ken Fisher의 최우선 주식 선정 목록에 포함(2024.12.03)

2024.12.03

Why Is NVIDIA Corporation (NVDA) Among Ken Fisher’s Top Stock Picks Heading Into 2025?

왜 NVIDIA Corporation(NVDA)이 2025년을 앞두고 Ken Fisher의 최우선 주식 선정 목록에 포함되었을까?

 

We recently compiled a list of the Billionaire Ken Fisher's Top 15 Stock Picks Heading Into 2025. In this article, we are going to take a look at where NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) stands against Ken Fisher's other top stock picks.

 

우리는 최근 억만장자 Ken Fisher의 2025년을 앞둔 최우선 주식 15개 목록을 작성했습니다. 이 기사에서는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)이 Ken Fisher의 다른 최우선 주식들과 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 살펴보겠습니다.

 

Ken Fisher is the founder of Fisher Asset Management, a financial adviser that he started nearly five decades ago. The firm oversees over $240 billion from more than 150,000 private investors.

 

Ken Fisher는 약 50년 전에 설립된 투자 자문사인 Fisher Asset Management의 창립자입니다. 이 회사는 15만 명 이상의 개인 투자자로부터 2,400억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

 

Fisher said, "I've gone to cash three times in my career; in 1987 before the crash, before the 1990 bear market and in the early 2000s, before the dot-com crash. But I missed the 2007-2009 bear market because I didn't believe, and don't believe, mortgages could cause what they are blamed for having caused."

 

Fisher는 이렇게 말했습니다. "제 경력에서 세 번 현금으로 전환한 적이 있습니다. 1987년 주식 시장 붕괴 전, 1990년 약세장 전, 그리고 2000년대 초 닷컴 버블 붕괴 전에 말입니다. 하지만 2007-2009년 약세장은 놓쳤습니다. 당시에도, 지금도 저는 주택담보대출이 그들이 비난받는 원인을 일으켰다고 믿지 않았고, 믿지 않습니다."

 

Besides focusing on long-term investments, Fisher also believes in spreading out investments to reduce risk. Fisher Asset Management is highly diversified, with a portfolio value of about $244 billion. While technology stocks account for 31.8% of the portfolio, the independent money management firm is also heavily invested in the services sector, accounting for 14.6% of the portfolio. Other significant holdings are in the financial services, healthcare, and basic materials sectors.

 

장기 투자에 집중하는 것 외에도, Fisher는 리스크를 줄이기 위해 투자를 분산하는 것이 중요하다고 믿습니다. Fisher Asset Management는 약 2,440억 달러 규모의 포트폴리오 가치를 보유한 매우 다각화된 투자 회사를 운영하고 있습니다. 기술주가 포트폴리오의 31.8%를 차지하는 반면, 이 독립적인 자산 관리 회사는 서비스 업종에도 상당한 비중(14.6%)을 투자하고 있습니다. 그 외 주요 보유 자산으로는 금융 서비스, 헬스케어, 그리고 기초 자재 분야가 있습니다.

 

In the past year, Fisher's firm made a 32.18% return, mainly because it invested a lot in tech stocks, especially those benefiting from the AI boom. While other managers are selling tech stocks due to high valuations, Fisher's firm is buying more, especially in companies making AI chips.

 

지난해 Fisher의 회사는 32.18%의 수익률을 기록했으며, 이는 주로 기술주, 특히 AI 열풍으로 혜택을 본 주식에 많은 투자를 했기 때문입니다. 다른 매니저들이 높은 평가로 인해 기술주를 매도하는 반면, Fisher의 회사는 AI 칩을 제조하는 기업을 중심으로 기술주를 더욱 매입하고 있습니다.

 

Even though the overall market is at all-time highs, Fisher says there's no need to worry. He believes that just because the market is high now, it doesn't predict the future. He expects the market to keep going up as long as the economy and other key factors get better.

 

전체 시장이 사상 최고치를 기록하고 있음에도 불구하고, Fisher는 걱정할 필요가 없다고 말합니다. 그는 현재 시장이 높다고 해서 미래를 예측할 수 있는 것은 아니라고 믿습니다. Fisher는 경제와 기타 주요 요소들이 개선되는 한 시장은 계속 상승할 것으로 기대하고 있습니다.

 

"Bull markets hit new highs on an ongoing basis as soon as they have recovered from the prior bear market and hit their first all-time high in that new bull market. They keep doing that over and over again and eventually you do get another bear market and then again get another bull market. Bull markets, not always, are usually significantly bigger and longer than bear markets, significantly," Ken Fisher said.

 

"강세장은 이전 약세장에서 회복되고 새로운 강세장에서 처음으로 사상 최고치를 기록한 순간부터 지속적으로 새로운 최고치를 경신합니다. 이러한 과정을 계속 반복하며 결국 다시 약세장이 찾아오고, 그 후 또 다른 강세장이 시작됩니다. 강세장은 항상 그런 것은 아니지만, 일반적으로 약세장보다 훨씬 더 크고 더 오래 지속되는 경우가 많습니다,"라고 Ken Fisher는 말했습니다.

 

Ken Fisher's portfolio is heavily invested in the "magnificent seven" stocks, based on the belief that the stocks are well poised to continue outperforming the overall market. According to Fisher, growth stocks will continue outperforming value stocks amid the prevailing economic conditions.

 

Ken Fisher의 포트폴리오는 "매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)" 주식에 집중적으로 투자되어 있으며, 이 주식들이 전체 시장을 계속해서 능가할 준비가 잘 되어 있다는 믿음에 기반하고 있습니다. Fisher에 따르면, 현재의 경제 상황 속에서 성장주는 가치주를 계속해서 능가할 것이라고 합니다.

 

"If you think the market is going up, you should expect the magnificent seven to continue to do well. Will they necessarily do better than everything? No, but they never actually did. The fact is they did better as a group than most groups you could find. I think that will continue to be the case because I am optimistic on the market as a whole moving forward", Fisher said in a video interview.

 

"시장이 상승할 것이라고 생각한다면, '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)'이 계속해서 좋은 성과를 낼 것으로 기대해야 합니다. 그들이 반드시 모든 것을 능가할까요? 그렇지는 않지만, 사실 그들은 대부분의 그룹보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 앞으로도 그럴 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 저는 시장 전체가 앞으로도 긍정적으로 움직일 것이라고 낙관하고 있기 때문입니다,"라고 Fisher는 한 영상 인터뷰에서 말했습니다.

 

Our Methodology

We looked through Fisher Asset Management's portfolio to find Ken Fisher's top 15 stock picks for 2025. We focused on his biggest investments and ranked the stocks from smallest to largest based on the firm's stake at the end of Q3 2024.

 

분석 방법론
우리는 Fisher Asset Management의 포트폴리오를 분석하여 Ken Fisher의 2025년 최우선 주식 15개를 선정했습니다. Fisher의 가장 큰 투자 종목에 초점을 맞췄으며, 2024년 3분기 말 기준으로 회사가 보유한 지분 규모에 따라 주식을 작은 순서에서 큰 순서로 정렬했습니다.

 

 

At Insider Monkey, we are obsessed with the stocks that hedge funds pile into. The reason is simple: our research has shown that we can outperform the market by imitating the top stock picks of the best hedge funds. Our quarterly newsletter's strategy selects 14 small-cap and large-cap stocks every quarter and has returned 275% since May 2014, beating its benchmark by 150 percentage points (see more details here).

 

Insider Monkey에서 우리는 헤지펀드들이 집중적으로 투자하는 주식에 큰 관심을 가지고 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 우리의 연구에 따르면, 최고의 헤지펀드들이 선택한 상위 주식을 모방함으로써 시장을 능가할 수 있다는 것을 보여주었기 때문입니다. 우리의 분기별 뉴스레터 전략은 매 분기마다 14개의 소형주와 대형주를 선정하며, 2014년 5월 이후 275%의 수익률을 기록해 벤치마크를 150% 포인트 초과 달성했습니다(자세한 내용은 여기에서 확인하세요).

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

Fisher Asset Management’s Equity Stake: $11.75 Billion

Number of Hedge Funds Holding Stakes:193

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) is one of billionaire Ken Fisher's top 15 stock picks heading into 2025 amid the artificial intelligence revolution. The company has made a name for itself in the development of some of the most sought-after graphics processing units (GPU). The GPUs are in solid demand owing to their use in powering AI models.

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
Fisher Asset Management의 지분 규모: 117억 5천만 달러
지분을 보유한 헤지펀드 수: 193

NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)는 인공지능 혁명 속에서 억만장자 Ken Fisher의 2025년 최우선 주식 15개 중 하나로 선정되었습니다. 이 회사는 가장 수요가 높은 그래픽 처리 장치(GPU) 개발로 이름을 알렸습니다. GPU는 AI 모델을 구동하는 데 사용되면서 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) logged record revenue of $35.1 billion in its third quarter, a 94% year-over-year increase thanks to strong AI demand. It now expects its fourth-quarter revenue to increase by 70% to $37.5 billion. It also expects the new Blackwell architecture to spur revenue growth in 2025.

 

NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)는 3분기 매출로 351억 달러라는 기록적인 수치를 기록했으며, 이는 강력한 AI 수요 덕분에 전년 대비 94% 증가한 결과입니다. 회사는 4분기 매출이 70% 증가한 375억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 새로운 Blackwell 아키텍처가 2025년 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) is doing well in data center chips and gaming graphics cards, controlling 88% of the graphics card market. Strong GPU demand has led to record revenue and earnings, with the stock up 187% this year. NVDA is using its extra revenue to invest in companies like SoundHound and Applied Digital, preparing for the future of AI. It also owns significant stakes in Applied Digital, a growing designer and builder of data centers. The investments are part of NVDA's push to safeguard its future amid the AI revolution.

 

엔비디아는 데이터 센터 칩과 게임 그래픽 카드 시장에서 우수한 성과를 내고 있으며, 그래픽 카드 시장의 88%를 점유하고 있습니다. GPU에 대한 강한 수요는 기록적인 매출과 수익으로 이어졌으며, 주가는 올해 187% 상승했습니다. NVDA는 추가 매출을 활용해 SoundHound와 Applied Digital과 같은 기업에 투자하며 AI의 미래를 준비하고 있습니다. 또한 데이터 센터 설계 및 구축에서 성장 중인 Applied Digital에 대한 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 이러한 투자는 AI 혁명 속에서 미래를 대비하기 위한 NVDA의 전략의 일환입니다.

 

Overall, NVDA ranks 3rd on our list of Ken Fisher's top stock picks heading into 2025. While we acknowledge the potential of NVDA as an investment, our conviction lies in the belief that AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter time frame. If you are looking for an AI stock that is more promising than NVDA but that trades at less than 5 times its earnings, check out our report about the cheapest AI stock.

 

전반적으로, NVDA는 Ken Fisher의 2025년 최우선 주식 목록에서 3위를 차지했습니다. NVDA의 투자 잠재력을 인정하면서도, 우리는 AI 관련 주식이 더 높은 수익을 제공할 가능성이 크며, 더 짧은 시간 내에 그 성과를 달성할 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. 만약 NVDA보다 더 유망하지만 주가가 수익의 5배 이하로 거래되는 AI 주식을 찾고 있다면, 가장 저렴한 AI 주식에 대한 우리의 보고서를 확인해 보세요.

 

----------------------------------------------------------

2024.12.03

Should You Buy Nvidia Stock Before Jan. 6?

Should You Buy Nvidia Stock Before Jan. 6? | The Motley Fool

 

1월 6일 전에 NVIDIA 주식을 매수해야 할까요?

 

Nvidia (NASDAQ: NVDA) reported a stellar performance for the third quarter of fiscal 2025 (ended Oct. 27, 2024), with revenue and earnings soaring year over year by 94% and 109%, respectively. The company reported revenue of $35.1 billion, far ahead of its guidance of $32.5 billion -- driven by broad-based strength across businesses. Unsurprisingly, the artificial intelligence (AI)-powered data center segment was the company's major growth catalyst, with revenue rising 112% year over year to $30.8 billion.

 

Nvidia(NASDAQ: NVDA)는 2025 회계연도 3분기(2024년 10월 27일 종료) 동안 매출과 수익이 전년 대비 각각 94%와 109% 급증하며 뛰어난 실적을 기록했습니다. 회사는 매출 351억 달러를 보고했으며, 이는 325억 달러라는 가이던스를 크게 초과한 수치로, 전반적인 사업 부문에서의 강력한 성장이 원동력이 되었습니다. 특히, 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 센터 부문이 주요 성장 동력으로 작용했으며, 해당 부문의 매출은 전년 대비 112% 증가한 308억 달러를 기록했습니다.

 

Despite the amazing earnings performance, Nvidia's share price dropped slightly after the report's release. Investors were disappointed and seemed to have expected a stronger performance. The increased hype around Nvidia over the past two years made it difficult for the company to surpass market expectations.

 

뛰어난 실적에도 불구하고, 보고서 발표 후 Nvidia의 주가는 소폭 하락했습니다. 투자자들은 실적에 실망했으며, 더 강력한 성과를 기대했던 것으로 보입니다. 지난 2년 동안 Nvidia에 대한 열풍이 커지면서 회사가 시장 기대치를 뛰어넘는 것이 어려워졌습니다.

 

However, the market sentiment may soon change for the better. CEO Jensen Huang will deliver the opening keynote at the 2025 CES (Consumer Electronics Show) on Jan. 6. Here, Nvidia is expected to release next-generation graphics processing units (GPUs) such as the RTX 5080 and RTX 5090. With major announcements anticipated in early January 2025, share prices may see an impressive boost in the coming months.

Should you buy Nvidia stock before this upcoming catalyst?

 

그러나 시장 분위기는 곧 긍정적으로 변할 가능성이 있습니다. CEO 젠슨 황은 2025년 1월 6일에 열리는 CES(소비자 가전 전시회)에서 개막 기조연설을 할 예정입니다. 이 자리에서 Nvidia는 RTX 5080과 RTX 5090과 같은 차세대 그래픽 처리 장치(GPU)를 발표할 것으로 예상됩니다. 2025년 1월 초 주요 발표가 예상됨에 따라, 향후 몇 달 동안 주가가 크게 상승할 가능성이 있습니다.

이 다가오는 촉매 이벤트를 앞두고 Nvidia 주식을 매수해야 할까요?

 

Nvidia is a dominant player in the AI computing infrastructure market

Nvidia는 AI 컴퓨팅 인프라 시장에서 지배적인 기업입니다.

 

Nvidia has positioned itself as a leading data-center-scale AI infrastructure company. With central processing unit (CPU)-based coding being increasingly replaced by GPU-based machine learning and neural network algorithms, nearly $1 trillion worth of installed base of data center infrastructure needs to be upgraded.

 

Nvidia는 데이터 센터 규모의 AI 인프라를 제공하는 선도 기업으로 자리 잡았습니다. 중앙처리장치(CPU) 기반 코딩이 GPU 기반 기계 학습 및 신경망 알고리즘으로 점점 대체되면서, 약 1조 달러에 달하는 데이터 센터 인프라 설치 기반이 업그레이드가 필요해졌습니다. 

 

Additionally, the increasing adoption of generative AI technologies has given rise to AI factories, a new AI-based industry requiring tens of thousands of GPUs and generating a wide range of digital intelligence. Nvidia expects AI factories to become a multitrillion-dollar industry. All these trends bode well for Nvidia's AI-optimized hardware and software offerings.

 

또한, 생성형 AI 기술의 확산으로 수만 개의 GPU가 필요한 새로운 AI 기반 산업인 AI 팩토리가 등장했으며, 이는 다양한 디지털 인텔리전스를 창출하고 있습니다. Nvidia는 AI 팩토리가 수조 달러 규모의 산업으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 모든 트렌드는 Nvidia의 AI 최적화 하드웨어와 소프트웨어 제공에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

 

Subsequently, Nvidia's Hopper architecture GPUs continue to be in high demand. The H200 GPU, the successor to the widely successful H100 GPU, has seen the fastest product ramp-up in Nvidia's history, driven by widespread adoption from major cloud service providers, including Amazon Web Services, Microsoft Azure, and CoreWeave. H200 sales reached double-digit billions by the end of the third quarter.

 

이어서 Nvidia의 Hopper 아키텍처 GPU는 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. H100 GPU의 성공을 잇는 H200 GPU는 Nvidia 역사상 가장 빠른 제품 성장세를 기록하고 있으며, Amazon Web Services, Microsoft Azure, CoreWeave를 포함한 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 광범위한 채택이 원동력이 되었습니다. H200의 판매는 3분기 말까지 수십억 달러에 달했습니다.

 

Nvidia's next-generation Blackwell architecture systems (full-scale, full-infrastructure, AI data-center scale systems with customizable configurations) are also expected to be a major growth catalyst in 2025. The company has shipped 13,000 GPU samples to customers in the third quarter. With demand for Blackwell far outpacing supply, Nvidia will continue to charge premium pricing for these offerings.

 

Nvidia의 차세대 Blackwell 아키텍처 시스템(전체 규모, 전체 인프라, AI 데이터 센터 규모의 시스템으로 맞춤형 구성 가능)은 2025년 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 회사는 3분기 동안 고객에게 13,000개의 GPU 샘플을 배송했습니다. Blackwell에 대한 수요가 공급을 크게 초과하면서 Nvidia는 이러한 제품에 대해 프리미엄 가격을 계속 유지할 것으로 보입니다.

 

Nvidia has also established itself as the largest inference platform (inference is executing machine learning or AI models in real-time) globally, thanks to its large installed base of AI-optimized GPUs and robust software ecosystem. While previously used for training foundational models, the same hardware is also being transitioned for inferencing with the help of software frameworks, libraries, and algorithms.

 

Nvidia는 AI 최적화 GPU의 대규모 설치 기반과 강력한 소프트웨어 생태계를 바탕으로, 전 세계에서 가장 큰 추론 플랫폼(추론은 기계 학습 또는 AI 모델을 실시간으로 실행하는 것)으로 자리 잡았습니다. 이전에는 주로 기초 모델을 학습시키는 데 사용되던 동일한 하드웨어가, 소프트웨어 프레임워크, 라이브러리 및 알고리즘의 도움으로 추론 용도로도 전환되고 있습니다.